华富安鑫债券迎来2023年度第三次分红，7月12日除权

(资料图片)

7月11日，华富基金管理有限公司发布关于华富安鑫债券（000028.OF）型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度第三次分红，收益分配基准日为6月30日。

根据公告披露，华富安鑫债券基准日净值为1.0439元，可分红总额为1,936，199.21元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.2200元。

与此同时，上述基金的权益登记日为7月12日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为7月12日，现金红利发放日为7月13日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，1.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金方式。2.如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。3.选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按2023年7月12日的基金份额净值计算确定，并于2023年7月13日直接计入其基金账户。2023年7月14日起投资者可以查询。

文章作者

灵犀

关键词：

(责任编辑：黄俊飞)

华富安鑫债券迎来2023年度第三次分红，7月12日除权

时间：2023-07-11 11:39:58来源 : 第一财经

推荐内容