[担保]佛燃能源(002911):为控股子公司广州元亨仓储有限公司提供担保

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-025 佛燃能源集团股份有限公司

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关于为控股子公司广州元亨仓储有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别风险提示：

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产100%；公司为控股子公司广州元亨仓储有限公司（以下简称“元亨仓储”）提供担保，元亨仓储资产负债率超过70%。敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

为开展新型经营项目，公司于2023年3月20日召开的第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于为广州元亨仓储有限公司提供担保的议案》。公司拟为控股子公司元亨仓储开展上海期货交易所（以下简称“上期所”）低硫燃料油期货交割仓储业务、郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）甲醇期货交割仓储业务提供担保，担保形式为按持股比例提供连带责任保证担保。元亨仓储其他股东按持股比例为元亨仓储提供连带责任保证担保。本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：广州元亨仓储有限公司

（二）注册地址：广州市南沙区黄阁镇小虎岛石化工区

（三）成立时间：2004年5月17日

（四）法定代表人：刘春明

（五）注册资本：64,743.280871万元人民币

（六）股权结构：元亨仓储的股东为公司、广州元亨能源有限公司（以下简称“元亨能源”）和广州宏海创展投资有限公司（以下简称“宏海创展”）。其中公司持股比例为40%，元亨能源持股比例为30%，宏海创展持股比例为30%。元亨仓储为公司控股子公司。

（七）主营业务：化工产品销售（不含许可类化工产品）；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售;成品油仓储（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；石油制品制造（不含危险化学品）；危险化学品仓储;成品油仓储（限危险化学品）；危险化学品经营;成品油批发（限危险化学品）；货物进出口；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；保税仓库经营；出口监管仓库经营。

（八）主要财务指标：

截至2022年12月31日，资产总额为145,725.78万元，净资产为-52,998.00万元，2022年度营业收入133,616.17万元，净利润为-12,902.36万元。

（九）经查询，元亨仓储不是失信被执行人。

三、担保文件的主要内容

（一）为低硫燃料油期货交割仓储业务向上期所担保

公司拟为元亨仓储开展的低硫燃料油期货交割仓储业务向上期所担保，担保方式为按40%持股比例提供不可撤销连带责任保证担保；担保期限为《上海期货交易所指定交割油库协议书》的存续期以及存续期届满之日起两年（以上存续期包含协议规定的自动续期的期间）；元亨仓储其他股东宏海创展、元亨能源向上期所按持股比例提供不可撤销连带责任保证担保；截至本公告日，公司尚未签署担保协议等文件，具体内容以公司后续签署的相关担保文件为准。

（二）为甲醇期货交割仓储业务向郑商所担保

公司拟为元亨仓储开展的甲醇期货交割仓储业务向郑商所担保，担保方式为为按40%持股比例提供不可撤销连带责任保证担保；担保最高数额为除被担保人提供的期货库容所能存储的期货交割商品的总价值外，还包括利息、违约金、损害赔偿金和郑商所实现债权的费用；担保期限为自郑商所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内；元亨仓储其他股东宏海创展、元亨能源向郑商所按持股比例提供连带责任保证担保；截至本公告日，公司尚未签署担保协议等文件，具体内容以公司后续签署的相关担保文件为准。

四、独立董事意见

公司本次提供担保的对象为公司控股子公司。公司为其提供担保的风险可控，不会对公司产生不利影响。且公司为控股子公司元亨仓储提供担保有利于满足其发展需求，拓展生产经营规模以保障其持续发展，符合公司全体股东的利益。本次担保行为符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，因此，公司独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

五、董事会意见

根据公司实际经营需要，公司董事会同意为元亨仓储开展期货交割仓储业务分别向上期所、郑商所提供担保，元亨仓储其他股东按持股比例为元亨仓储提供连带责任保证担保。元亨仓储申请上期所、郑商所期货指定交割库资质，将可以开展期货交割仓业务，有利于拓展生产经营规模以保障其持续发展，可以通过完善业务结构提升其自身盈利能力，同时也符合公司发展需要及公司整体利益。元亨仓储为公司控股子公司，公司对其经营活动具有控制权，整体担保风险可控。

公司向元亨仓储提供担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司（含本次董事会审议的担保事项）累计对外担保额度为2,110,713.00万元，实际发生的对外担保余额93,701.14万元，占公司经审计的最近一期（2022年12月31日）归属于母公司净资产的比例为17.25%；公司对合并报表外单位实际发生的担保余额为0.00万元；公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

1.公司第五届董事会第四十三次会议决议；

2.独立董事关于公司第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见和专项说明。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2023年3月22日

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